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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | 44 286.00 | 18 979.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 801.00 | 24 990.00 | 5 811.00 | 30 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 151.00 | 171 235.00 | 46 916.00 | 218 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 278.00 | 242 275.00 | 79 003.00 | 321 278.00 |
BT Marchandises | 296 975.00 | 10 649.00 | 286 326.00 | 296 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
BZ Autres créances | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CF Disponibilités | 194 639.00 | | 194 639.00 | 194 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 416.00 | 10 650.00 | 572 766.00 | 583 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 694.00 | 252 925.00 | 651 769.00 | 904 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 306 434.00 | 316 803.00 | | 306 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 918.00 | -10 368.00 | | 35 918.00 |
DL TOTAL (I) | 384 276.00 | 348 358.00 | | 384 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 843.00 | 73 530.00 | | 238 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 416.00 | 37 678.00 | | 18 416.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 138.00 | | 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 494.00 | 6 995.00 | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 492.00 | 118 387.00 | | 267 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 769.00 | 466 745.00 | | 651 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 492.00 | 118 365.00 | | 267 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 011.00 | | 896 011.00 | 896 011.00 |
FD Production vendue biens | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
FG Production vendue services | 352 183.00 | | 352 183.00 | 352 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 154.00 | | 1 248 154.00 | 1 248 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 649.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 771.00 | 1 070 455.00 | | 1 273 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 853.00 | 1 080 824.00 | | 1 237 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 918.00 | -10 368.00 | | 35 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 063.00 | | 11 215.00 | 310 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 089.00 | | 11 201.00 | 244 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 14.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 322.00 | 24 953.00 | | 217 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 723.00 | 6 326.00 | | 39 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 598.00 | 18 626.00 | | 177 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 003.00 | 10 649.00 | 11 003.00 | 11 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 003.00 | 10 649.00 | 11 003.00 | 11 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 003.00 | 10 649.00 | 11 003.00 | 11 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 649.00 | 11 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 843.00 | 238 843.00 | | 238 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 492.00 | 267 492.00 | | 267 492.00 |