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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | 25 307.00 | 37 960.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 355.00 | 25 813.00 | 3 541.00 | 29 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 637.00 | 120 502.00 | 88 135.00 | 208 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 938.00 | 173 385.00 | 130 553.00 | 303 938.00 |
BT Marchandises | 323 409.00 | 13 499.00 | 309 910.00 | 323 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
BZ Autres créances | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CF Disponibilités | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 696.00 | 13 499.00 | 490 197.00 | 503 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 634.00 | 186 884.00 | 620 750.00 | 807 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 300 580.00 | 367 454.00 | | 300 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | 8 427.00 | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | 351 551.00 | 417 804.00 | | 351 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 34.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 108.00 | 270 794.00 | | 210 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 243.00 | 28 453.00 | | 37 243.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 1 019.00 | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 959.00 | 28 667.00 | | 19 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 199.00 | 375 968.00 | | 269 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 750.00 | 793 772.00 | | 620 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 082 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 372 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 818.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6 000.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 6 000.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -6 000.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | -3 347.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 709.00 | 1 475 127.00 | | 1 387 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 762.00 | 1 466 700.00 | | 1 386 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 047.00 | 8 427.00 | | 9 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 311.00 | | 3 436.00 | 345 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 916.00 | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 809.00 | 303 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 893.00 | 237 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 462.00 | | 3 422.00 | 265 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 819.00 | | 14.00 | 14 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 959.00 | 24 319.00 | 30 893.00 | 179 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 743.00 | 6 327.00 | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 216.00 | 17 993.00 | 30 893.00 | 159 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 108.00 | 210 108.00 | | 210 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 059.00 | 106 142.00 | 917.00 | 107 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 199.00 | 269 199.00 | | 269 199.00 |