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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | 37 959.00 | 25 306.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 437.00 | 23 196.00 | 4 241.00 | 27 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 651.00 | 154 402.00 | 62 249.00 | 216 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 063.00 | 217 322.00 | 92 741.00 | 310 063.00 |
BT Marchandises | 187 025.00 | 11 003.00 | 176 021.00 | 187 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
BZ Autres créances | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CF Disponibilités | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 007.00 | 11 003.00 | 374 003.00 | 385 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 070.00 | 228 325.00 | 466 745.00 | 695 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 316 803.00 | 309 627.00 | | 316 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 368.00 | 7 175.00 | | -10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 348 358.00 | 358 726.00 | | 348 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 200 328.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 530.00 | 141 738.00 | | 73 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 678.00 | 51 356.00 | | 37 678.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 1 103.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 995.00 | 8 547.00 | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 387.00 | 403 073.00 | | 118 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 745.00 | 761 800.00 | | 466 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 365.00 | 403 073.00 | | 118 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 029.00 | 36.00 | 718 065.00 | 718 029.00 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 325 213.00 | | 325 213.00 | 325 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 239.00 | 36.00 | 1 043 275.00 | 1 043 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 003.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 455.00 | 1 275 487.00 | | 1 070 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 824.00 | 1 268 311.00 | | 1 080 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 368.00 | 7 175.00 | | -10 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 771.00 | | 3 003.00 | 314 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 711.00 | 310 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 711.00 | 244 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 811.00 | | 2 990.00 | 248 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 13.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 303.00 | 24 730.00 | 7 711.00 | 200 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 396.00 | 6 326.00 | | 33 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 907.00 | 18 403.00 | 7 711.00 | 166 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 142.00 | 11 003.00 | 8 142.00 | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 142.00 | 11 003.00 | 8 142.00 | 8 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142.00 | 11 003.00 | 8 142.00 | 8 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 003.00 | 8 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 429.00 | 109 484.00 | 944.00 | 110 429.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 365.00 | 118 365.00 | | 118 365.00 |