| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 194 953.00 | | 1 194 953.00 | 1 194 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 379.00 | 287 198.00 | 43 180.00 | 330 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 059.00 | 289 903.00 | 1 291 156.00 | 1 581 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 061.00 | | 766 061.00 | 766 061.00 |
BZ Autres créances | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CF Disponibilités | 954 307.00 | | 954 307.00 | 954 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 321.00 | | 1 852 321.00 | 1 852 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 380.00 | 289 903.00 | 3 143 477.00 | 3 433 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 911.00 | | | 722 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DG Autres réserves | 1 423 815.00 | | | 1 423 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 573.00 | | | 336 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 862.00 | | | 2 539 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 784.00 | | | 102 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 703.00 | | | 436 703.00 |
EA Autres dettes | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 615.00 | | | 603 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 477.00 | | | 3 143 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 615.00 | | | 603 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 853.00 | | 2 857 863.00 | 2 857 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 853.00 | | 2 857 863.00 | 2 857 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 924.00 | | | 137 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 274.00 | | | 2 862 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 701.00 | | | 2 525 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 573.00 | | | 336 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 619.00 | | 237.00 | 1 585 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 797.00 | 1 581 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797.00 | 330 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 657.00 | | | 1 197 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 176.00 | | | 335 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 785.00 | | 237.00 | 52 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 021.00 | 18 679.00 | 4 797.00 | 276 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 048.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 365.00 | 17 631.00 | 4 797.00 | 274 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 784.00 | 102 784.00 | | 102 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 619.00 | 125 619.00 | | 125 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
UX Autres créances clients | 766 061.00 | | | 766 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 036.00 | 898 014.00 | 53 022.00 | 951 036.00 |
VW T.V.A. | 204 618.00 | 204 618.00 | | 204 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 615.00 | 603 615.00 | | 603 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 753.00 | | | 358 753.00 |
ST Autres comptes | 169 314.00 | | | 169 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 642.00 | | | 255 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 143 388.00 | | | 143 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 972.00 | | | 545 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 770.00 | | | 164 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 378.00 | | | 931 378.00 |