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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 194 953.00 | | 1 194 953.00 | 1 194 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 2 863.00 | 681.00 | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 543.00 | 273 402.00 | 31 141.00 | 304 543.00 |
AX Avances et acomptes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 366.00 | 276 265.00 | 1 286 101.00 | 1 562 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 107.00 | | 822 107.00 | 822 107.00 |
BZ Autres créances | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
CF Disponibilités | 336 154.00 | | 336 154.00 | 336 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 949.00 | | 114 949.00 | 114 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 443.00 | | 1 412 443.00 | 1 412 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 808.00 | 276 265.00 | 2 698 544.00 | 2 974 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 912.00 | 722 912.00 | | 722 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DG Autres réserves | 1 017 948.00 | 885 358.00 | | 1 017 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 868.00 | 532 590.00 | | 260 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 290.00 | 2 197 422.00 | | 2 058 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 596.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 009.00 | 115 357.00 | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 818.00 | 213 020.00 | | 169 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 925.00 | 429 562.00 | | 411 925.00 |
EA Autres dettes | 20 786.00 | 34 927.00 | | 20 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 211.00 | 16 719.00 | | 15 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 254.00 | 810 180.00 | | 640 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 544.00 | 3 007 602.00 | | 2 698 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 687 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 687 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 343.00 | 209 145.00 | | 104 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 604.00 | 2 948 008.00 | | 2 690 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 736.00 | 2 415 418.00 | | 2 429 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 868.00 | 532 590.00 | | 260 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 840.00 | | 2 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 410.00 | 1 475.00 | | 55 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 229.00 | 16 036.00 | | 260 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 159.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 524.00 | 15 877.00 | | 257 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 818.00 | 169 818.00 | | 169 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 925.00 | 411 925.00 | | 411 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
UX Autres créances clients | 822 107.00 | 822 107.00 | | 822 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 233.00 | 139 233.00 | | 139 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 949.00 | 114 949.00 | | 114 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 174.00 | 1 076 289.00 | 56 885.00 | 1 133 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 254.00 | 640 254.00 | | 640 254.00 |