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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 226 453.00 | | 1 226 453.00 | 1 226 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | 3 468.00 | 666.00 | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 507.00 | 288 848.00 | 28 659.00 | 317 507.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 304.00 | 292 316.00 | 1 312 988.00 | 1 605 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 653.00 | | 866 653.00 | 866 653.00 |
BZ Autres créances | 219 958.00 | | 219 958.00 | 219 958.00 |
CF Disponibilités | 1 022 132.00 | | 1 022 132.00 | 1 022 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 764.00 | | 2 183 764.00 | 2 183 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 068.00 | 292 316.00 | 3 496 751.00 | 3 789 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 912.00 | 722 912.00 | | 722 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DG Autres réserves | 897 816.00 | 1 017 948.00 | | 897 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 860.00 | 260 868.00 | | -182 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 429.00 | 2 058 290.00 | | 1 494 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 505.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 287.00 | 22 009.00 | | 821 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 820.00 | 169 818.00 | | 166 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 778.00 | 411 925.00 | | 541 778.00 |
EA Autres dettes | 416 328.00 | 20 786.00 | | 416 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 711.00 | 15 211.00 | | 55 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 322.00 | 640 254.00 | | 2 002 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 751.00 | 2 698 544.00 | | 3 496 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 322.00 | 640 254.00 | | 2 002 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 505.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 366.00 | | 45 378.00 | 1 562 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 1 605 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 317 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 498.00 | | 32 090.00 | 1 198 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 983.00 | | 12 964.00 | 306 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 885.00 | | 324.00 | 56 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 265.00 | 16 321.00 | 270.00 | 276 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 605.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 402.00 | 15 716.00 | 270.00 | 273 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 820.00 | 166 820.00 | | 166 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 215.00 | 139 215.00 | | 139 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 286.00 | 160 286.00 | | 160 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 328.00 | 416 328.00 | | 416 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
UX Autres créances clients | 866 653.00 | 866 653.00 | | 866 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VC Groupe et associés | 104 801.00 | 104 801.00 | | 104 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 821 287.00 | 821 287.00 | | 821 287.00 |
VP Divers | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 841.00 | 1 161 632.00 | 57 209.00 | 1 218 841.00 |
VW T.V.A. | 219 752.00 | 219 752.00 | | 219 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 322.00 | 2 002 322.00 | | 2 002 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |