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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 853.00 | | 1 184 853.00 | 1 184 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 528.00 | 257 524.00 | 38 004.00 | 295 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 586.00 | 280 229.00 | 1 288 367.00 | 1 548 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 644 901.00 | | 644 901.00 | 644 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 235.00 | | 1 718 235.00 | 1 718 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 830.00 | 260 229.00 | 3 007 602.00 | 3 267 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 912.00 | 722 912.00 | | 722 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DG Autres réserves | 885 358.00 | 1 760 389.00 | | 885 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 590.00 | 224 968.00 | | 532 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 422.00 | 2 764 831.00 | | 2 197 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 447.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 357.00 | 100.00 | | 115 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 020.00 | 141 008.00 | | 213 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 562.00 | 380 065.00 | | 429 562.00 |
EA Autres dettes | 34 927.00 | 25 008.00 | | 34 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 719.00 | 450.00 | | 16 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 180.00 | 547 079.00 | | 810 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 602.00 | 3 311 910.00 | | 3 007 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 915 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 915 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 145.00 | 90 931.00 | | 209 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 590.00 | 224 969.00 | | 532 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 574.00 | | 11 859.00 | 1 593 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 838.00 | 1 548 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 838.00 | 295 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 658.00 | | | 1 197 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 672.00 | | 10 694.00 | 341 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 245.00 | | 1 165.00 | 54 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 700.00 | 14 367.00 | 56 838.00 | 302 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 996.00 | 14 367.00 | 56 838.00 | 299 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 020.00 | 213 020.00 | | 213 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 183.00 | 150 183.00 | | 150 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
UX Autres créances clients | 934 322.00 | 934 322.00 | | 934 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VP Divers | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 562.00 | 429 562.00 | | 429 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 744.00 | 1 074 333.00 | 55 410.00 | 1 129 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 180.00 | 810 180.00 | | 810 180.00 |