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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
AN Terrains | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 283.00 | 47 009.00 | 9 274.00 | 56 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 365.00 | 20 400.00 | 965.00 | 21 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 568.00 | 74 181.00 | 11 386.00 | 85 568.00 |
BT Marchandises | 173 080.00 | | 173 080.00 | 173 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 003.00 | 13 697.00 | 134 306.00 | 148 003.00 |
BZ Autres créances | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 517.00 | | 327 517.00 | 327 517.00 |
CF Disponibilités | 179 502.00 | | 179 502.00 | 179 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 185.00 | 13 697.00 | 842 488.00 | 856 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 754.00 | 87 879.00 | 853 875.00 | 941 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 486.00 | | | 520 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 079.00 | | | 127 079.00 |
DL TOTAL (I) | 655 950.00 | | | 655 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 924.00 | | | 197 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 875.00 | | | 853 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 924.00 | | | 197 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 925.00 | | 3 993.00 | 81 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 85 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 84 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 428.00 | | 3 993.00 | 80 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 380.00 | 5 151.00 | 350.00 | 69 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 030.00 | 5 151.00 | 350.00 | 69 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 623.00 | 7 304.00 | 24 231.00 | 30 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 623.00 | 7 304.00 | 24 231.00 | 30 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 623.00 | 7 304.00 | 24 231.00 | 30 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 304.00 | 24 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 181.00 | 168 423.00 | 7 758.00 | 176 181.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 924.00 | 197 924.00 | | 197 924.00 |