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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
AN Terrains | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 583.00 | 50 332.00 | 12 251.00 | 62 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 365.00 | 21 171.00 | 193.00 | 21 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 868.00 | 78 276.00 | 13 592.00 | 91 868.00 |
BT Marchandises | 165 067.00 | | 165 067.00 | 165 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 721.00 | 14 267.00 | 168 453.00 | 182 721.00 |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 106.00 | | 331 106.00 | 331 106.00 |
CF Disponibilités | 227 426.00 | | 227 426.00 | 227 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 107.00 | 14 267.00 | 921 839.00 | 936 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 976.00 | 92 544.00 | 935 431.00 | 1 027 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 609 696.00 | | | 609 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 183.00 | | | 126 183.00 |
DL TOTAL (I) | 744 264.00 | | | 744 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 167.00 | | | 191 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 431.00 | | | 935 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 167.00 | | | 191 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 568.00 | | 6 300.00 | 85 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 071.00 | | 6 300.00 | 84 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 181.00 | 4 094.00 | | 74 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 831.00 | 4 094.00 | | 73 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 697.00 | 570.00 | | 13 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 697.00 | 570.00 | | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697.00 | 570.00 | | 13 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 165 608.00 | | | 165 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VB T. V. A. | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 602.00 | 195 393.00 | 17 209.00 | 212 602.00 |
VW T.V.A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |