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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
AN Terrains | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 045.00 | 46 363.00 | 16 681.00 | 63 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 413.00 | 20 952.00 | 7 461.00 | 28 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 378.00 | 74 088.00 | 25 290.00 | 99 378.00 |
BT Marchandises | 187 427.00 | | 187 427.00 | 187 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 825.00 | 24 585.00 | 117 239.00 | 141 825.00 |
BZ Autres créances | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CF Disponibilités | 876 190.00 | | 876 190.00 | 876 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 020.00 | 24 585.00 | 1 199 434.00 | 1 224 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 398.00 | 98 673.00 | 1 224 724.00 | 1 323 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 847 776.00 | 801 543.00 | | 847 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 552.00 | 46 233.00 | | 106 552.00 |
DL TOTAL (I) | 962 713.00 | 856 161.00 | | 962 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 273.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 629.00 | 42 346.00 | | 66 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 374.00 | 126 732.00 | | 191 374.00 |
EA Autres dettes | | 7 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 010.00 | 177 062.00 | | 262 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 724.00 | 1 033 223.00 | | 1 224 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 497.00 | 130 898.00 | 29 599.00 | 160 497.00 |
VW T.V.A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 412.00 | 258 412.00 | | 258 412.00 |