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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
AN Terrains | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 158.00 | 42 903.00 | 14 254.00 | 57 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 413.00 | 18 108.00 | 6 304.00 | 24 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 491.00 | 67 784.00 | 21 706.00 | 89 491.00 |
BT Marchandises | 186 323.00 | | 186 323.00 | 186 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 679.00 | 20 498.00 | 131 180.00 | 151 679.00 |
BZ Autres créances | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CF Disponibilités | 580 521.00 | | 580 521.00 | 580 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 498.00 | 20 498.00 | 937 999.00 | 958 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 990.00 | 88 283.00 | 959 706.00 | 1 047 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 690 165.00 | | | 690 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 564.00 | | | 115 564.00 |
DL TOTAL (I) | 814 115.00 | | | 814 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 591.00 | | | 145 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 706.00 | | | 959 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 592.00 | | | 143 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 868.00 | | 13 120.00 | 91 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 497.00 | 89 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 497.00 | 87 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 371.00 | | 13 120.00 | 90 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 276.00 | 4 520.00 | 15 013.00 | 78 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 926.00 | 4 520.00 | 15 013.00 | 77 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 267.00 | 6 231.00 | | 14 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 267.00 | 6 231.00 | | 14 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 267.00 | 6 231.00 | | 14 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
VB T. V. A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 749.00 | 167 063.00 | 24 686.00 | 191 749.00 |
VW T.V.A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |