| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 746.00 | 1 309.00 | 2 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 847.00 | 22 511.00 | 335.00 | 22 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 783.00 | 312 855.00 | 98 927.00 | 411 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 080.00 | 336 113.00 | 167 966.00 | 504 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 834.00 | | 667 834.00 | 667 834.00 |
BZ Autres créances | 353 174.00 | | 353 174.00 | 353 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 380 658.00 | | 380 658.00 | 380 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 736.00 | | 1 568 736.00 | 1 568 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 817.00 | 336 113.00 | 1 736 703.00 | 2 072 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
DG Autres réserves | 501 786.00 | 501 786.00 | | 501 786.00 |
DH Report à nouveau | 120 649.00 | 94 038.00 | | 120 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 584.00 | 76 624.00 | | 25 584.00 |
DL TOTAL (I) | 758 456.00 | 782 884.00 | | 758 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | 9 440.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 9 440.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 276.00 | 217 761.00 | | 409 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 682.00 | 498 546.00 | | 545 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
EA Autres dettes | 18 772.00 | 33 097.00 | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 645.00 | 749 405.00 | | 974 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 703.00 | 1 541 731.00 | | 1 736 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 645.00 | 749 405.00 | | 974 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 955 092.00 | | 3 955 092.00 | 3 955 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 092.00 | | 3 955 092.00 | 3 955 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 403.00 | 12 693.00 | | 7 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 884.00 | 12 693.00 | | 25 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 788.00 | -12 693.00 | | 16 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 958.00 | 1 934 677.00 | | 4 105 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 373.00 | 1 858 053.00 | | 4 080 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 584.00 | 76 624.00 | | 25 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 260.00 | 129 008.00 | | 254 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 515.00 | | 72 142.00 | 500 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 15 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 848.00 | 64 724.00 | 504 080.00 | 3 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 53 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 64 726.00 | 434 631.00 | 3 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 082.00 | | 581.00 | 53 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 646.00 | | 71 561.00 | 431 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 191.00 | 74 170.00 | 46 245.00 | 308 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 191.00 | 73 423.00 | 46 245.00 | 308 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 440.00 | 3 601.00 | 9 440.00 | 9 440.00 |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 945.00 | 3 601.00 | 12 944.00 | 12 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 601.00 | 12 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 277.00 | 409 277.00 | | 409 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 750.00 | 215 750.00 | | 215 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 035.00 | 144 035.00 | | 144 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UX Autres créances clients | 667 834.00 | | | 667 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
VP Divers | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 845.00 | 1 082 845.00 | | 1 082 845.00 |
VW T.V.A. | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 646.00 | 974 646.00 | | 974 646.00 |