| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 51 607.00 | 5 161.00 | 46 447.00 | 51 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 643.00 | 576 503.00 | 587 140.00 | 1 163 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 265.00 | 610 068.00 | 644 197.00 | 1 254 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 934.00 | 51 635.00 | 46 299.00 | 97 934.00 |
BZ Autres créances | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
CF Disponibilités | 471 160.00 | | 471 160.00 | 471 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 773.00 | 51 635.00 | 599 138.00 | 650 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 038.00 | 661 703.00 | 1 243 335.00 | 1 905 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 501 787.00 | 501 787.00 | | 501 787.00 |
DH Report à nouveau | -626 804.00 | -416 231.00 | | -626 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 353.00 | -210 573.00 | | -177 353.00 |
DK Provisions réglementées | 239 853.00 | 235 250.00 | | 239 853.00 |
DL TOTAL (I) | 47 919.00 | 220 669.00 | | 47 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 422.00 | 1 168 999.00 | | 794 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 038.00 | | | 285 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 797.00 | 164 550.00 | | 40 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 159.00 | 247 318.00 | | 75 159.00 |
EA Autres dettes | | 24 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 416.00 | 1 605 493.00 | | 1 195 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 335.00 | 1 826 162.00 | | 1 243 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 666.00 | 811 218.00 | | 777 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 782.00 | | 916 782.00 | 916 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 782.00 | | 916 782.00 | 916 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 36 379.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 902.00 | 5 639.00 | | 5 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 980.00 | 452 229.00 | | 31 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 934.00 | 91 479.00 | | 7 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 817.00 | 549 347.00 | | 45 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 15.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 112.00 | 431 204.00 | | 24 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 537.00 | 63 907.00 | | 12 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 199.00 | 495 126.00 | | 39 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 618.00 | 54 221.00 | | 6 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 944.00 | -81 886.00 | | -63 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 006.00 | 2 887 024.00 | | 963 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 358.00 | 3 097 597.00 | | 1 140 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 353.00 | -210 573.00 | | -177 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 131 006.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 084.00 | | 31 847.00 | 1 315 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 311.00 | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 666.00 | 1 254 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 355.00 | 1 189 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 499.00 | | 25 847.00 | 1 245 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 921.00 | | 6 000.00 | 15 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 490.00 | 174 661.00 | 57 244.00 | 487 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 433.00 | 174 661.00 | 57 244.00 | 485 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 250.00 | 12 537.00 | 7 934.00 | 235 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
6T Sur comptes clients | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 046.00 | 12 537.00 | 7 934.00 | 292 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 537.00 | 7 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 422.00 | 376 672.00 | 417 750.00 | 794 422.00 |
VI Groupe et associés | 285 038.00 | 285 038.00 | | 285 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 504.00 | | | 374 504.00 |
VP Divers | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 071.00 | 179 613.00 | 10 458.00 | 190 071.00 |
VW T.V.A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 416.00 | 777 666.00 | 417 750.00 | 1 195 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
ST Autres comptes | 444 644.00 | | | 444 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
YT Sous‐traitance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 433.00 | | | 603 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |