| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 1 775.00 | 281.00 | 2 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 348.00 | 22 951.00 | 3 396.00 | 26 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 741.00 | 356 944.00 | 347 797.00 | 704 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 538.00 | 381 670.00 | 418 868.00 | 800 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 089.00 | | 717 089.00 | 717 089.00 |
BZ Autres créances | 420 972.00 | | 420 972.00 | 420 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 203 514.00 | | 203 514.00 | 203 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 139.00 | | 1 487 139.00 | 1 487 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 677.00 | 381 670.00 | 1 906 007.00 | 2 287 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 501 787.00 | 501 787.00 | | 501 787.00 |
DH Report à nouveau | 141 214.00 | 120 649.00 | | 141 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 329.00 | 25 585.00 | | -28 329.00 |
DK Provisions réglementées | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 728 566.00 | 758 457.00 | | 728 566.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 601.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 601.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 925.00 | | | 242 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 465.00 | 409 277.00 | | 337 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 738.00 | 545 682.00 | | 586 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 914.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | 18 773.00 | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 441.00 | 974 646.00 | | 1 177 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 007.00 | 1 736 703.00 | | 1 906 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 723.00 | 974 646.00 | | 988 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 845 773.00 | | 3 845 773.00 | 3 845 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 773.00 | | 3 845 773.00 | 3 845 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 035.00 | 336.00 | | 69 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 42 337.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 047.00 | 42 673.00 | | 69 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 773.00 | 7 403.00 | | 9 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 231.00 | 25 884.00 | | 13 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 815.00 | 16 788.00 | | 55 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 856.00 | 4 105 958.00 | | 4 040 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 185.00 | 4 080 373.00 | | 4 069 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 329.00 | 25 584.00 | | -28 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 855.00 | 254 260.00 | | 241 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 080.00 | 1.00 | 338 965.00 | 504 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 508.00 | 800 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 508.00 | 731 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 631.00 | | 338 965.00 | 434 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 114.00 | 86 130.00 | 40 574.00 | 336 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 1 028.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 367.00 | 85 102.00 | 40 574.00 | 335 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 459.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | 3 459.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 465.00 | 337 465.00 | | 337 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 606.00 | 211 606.00 | | 211 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 064.00 | 206 064.00 | | 206 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UX Autres créances clients | 717 089.00 | | | 717 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VC Groupe et associés | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 925.00 | 54 096.00 | 188 829.00 | 242 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 416.00 | | | 254 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
VP Divers | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 845.00 | | | 110 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 421.00 | 1 182 421.00 | | 1 182 421.00 |
VW T.V.A. | 137 749.00 | 137 749.00 | | 137 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 552.00 | 988 723.00 | 188 829.00 | 1 177 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |