| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 51 607.00 | 5 161.00 | 46 447.00 | 51 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 152.00 | 459 086.00 | 760 066.00 | 1 219 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 084.00 | 492 651.00 | 822 434.00 | 1 315 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 353.00 | 51 635.00 | 310 718.00 | 362 353.00 |
BZ Autres créances | 484 909.00 | | 484 909.00 | 484 909.00 |
CF Disponibilités | 201 823.00 | | 201 823.00 | 201 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 363.00 | 51 635.00 | 1 003 728.00 | 1 055 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 448.00 | 544 286.00 | 1 826 162.00 | 2 370 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 501 787.00 | 501 787.00 | | 501 787.00 |
DH Report à nouveau | -416 231.00 | -101 313.00 | | -416 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 573.00 | -314 918.00 | | -210 573.00 |
DK Provisions réglementées | 235 250.00 | 262 823.00 | | 235 250.00 |
DL TOTAL (I) | 220 669.00 | 458 814.00 | | 220 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 999.00 | 1 351 911.00 | | 1 168 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 702 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 550.00 | 317 457.00 | | 164 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 318.00 | 421 019.00 | | 247 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 124.00 | | |
EA Autres dettes | 24 627.00 | 6 302.00 | | 24 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 493.00 | 2 838 678.00 | | 1 605 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 162.00 | 3 297 492.00 | | 1 826 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 218.00 | 1 859 522.00 | | 811 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 696.00 | | 2 048 696.00 | 2 048 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 696.00 | | 2 048 696.00 | 2 048 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 658.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 663.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | 3 955.00 | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 229.00 | 68 524.00 | | 452 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 347.00 | 72 479.00 | | 549 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 36 004.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 204.00 | 41 363.00 | | 431 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 907.00 | 211 021.00 | | 63 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 126.00 | 288 387.00 | | 495 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 221.00 | -215 908.00 | | 54 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 886.00 | | | -81 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 024.00 | 3 728 343.00 | | 2 887 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 597.00 | 4 043 262.00 | | 3 097 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 573.00 | -314 918.00 | | -210 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 006.00 | 144 400.00 | | 131 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 257.00 | | 8 910.00 | 2 131 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 342.00 | 15 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 082.00 | 1 315 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 741.00 | 1 245 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 330.00 | | 8 910.00 | 2 058 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 871.00 | 242 155.00 | 390 536.00 | 635 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 814.00 | 242 155.00 | 390 536.00 | 633 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 823.00 | 63 907.00 | 91 479.00 | 262 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
6T Sur comptes clients | 7 536.00 | 46 658.00 | 2 559.00 | 7 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 697.00 | 46 658.00 | 2 559.00 | 12 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 519.00 | 110 564.00 | 94 038.00 | 275 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 658.00 | 2 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 907.00 | 91 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 550.00 | 164 550.00 | | 164 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 989.00 | 114 989.00 | | 114 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
UX Autres créances clients | 300 564.00 | 300 564.00 | | 300 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VC Groupe et associés | 392 173.00 | 392 173.00 | | 392 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 999.00 | 374 723.00 | 794 276.00 | 1 168 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
VP Divers | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 308.00 | 853 540.00 | 15 769.00 | 869 308.00 |
VW T.V.A. | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 493.00 | 811 218.00 | 794 276.00 | 1 605 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
ST Autres comptes | 926 902.00 | | | 926 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
YT Sous‐traitance | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 469.00 | | | 184 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 329.00 | | | 487 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 773.00 | | | 266 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 599.00 | | | 1 275 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |