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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 4 183.00 | 625.00 | 4 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 679.00 | 4 183.00 | 531 496.00 | 535 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 440.00 | 4 183.00 | 593 257.00 | 597 440.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 129.00 | -27 872.00 | | 66 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 066.00 | 94 000.00 | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 89 579.00 | 74 513.00 | | 89 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 380.00 | 3 335.00 | | 360 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 730.00 | 42 211.00 | | 127 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 3 953.00 | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 147.00 | 87.00 | | 8 147.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 478.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 678.00 | 50 063.00 | | 503 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 257.00 | 124 577.00 | | 593 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 628.00 | 50 063.00 | | 209 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 959.00 | 3 335.00 | | 13 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | 113.00 | | 1 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 5 470.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 6 307.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | 121 229.00 | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 760.00 | 129 813.00 | | 41 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 694.00 | 35 813.00 | | 26 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 066.00 | 94 000.00 | | 15 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | 531 679.00 | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 535 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 808.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 500 015.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 183.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 183.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 946.00 | 51 896.00 | 217 723.00 | 345 946.00 |
VI Groupe et associés | 127 730.00 | 127 730.00 | | 127 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 678.00 | 209 628.00 | 217 723.00 | 503 678.00 |