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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 453.00 | 355.00 | 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 823.00 | 453.00 | 500 370.00 | 500 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 167.00 | 453.00 | 505 714.00 | 506 167.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 195.00 | 66 129.00 | | 81 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 584.00 | 15 066.00 | | 15 584.00 |
DL TOTAL (I) | 105 164.00 | 89 579.00 | | 105 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 060.00 | 360 380.00 | | 303 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 280.00 | 127 730.00 | | 83 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 6 564.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 488.00 | 8 147.00 | | 11 488.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 551.00 | 503 678.00 | | 400 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 714.00 | 593 257.00 | | 505 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 391.00 | 209 628.00 | | 159 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 606.00 | 13 959.00 | | 8 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 758.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 856.00 | 2 070.00 | | 30 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 366.00 | -2 070.00 | | -27 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 493.00 | 41 760.00 | | 63 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 908.00 | 26 694.00 | | 47 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 584.00 | 15 066.00 | | 15 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 679.00 | | | 535 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 856.00 | 500 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 856.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183.00 | 270.00 | 4 000.00 | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | 270.00 | 4 000.00 | 4 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 050.00 | 52 891.00 | 221 896.00 | 294 050.00 |
VI Groupe et associés | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VW T.V.A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 551.00 | 159 391.00 | 221 896.00 | 400 551.00 |