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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 723.00 | 85.00 | 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 823.00 | 723.00 | 500 100.00 | 500 823.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 999.00 | 723.00 | 500 276.00 | 500 999.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 779.00 | 81 195.00 | | 96 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 426.00 | 15 584.00 | | 41 426.00 |
DL TOTAL (I) | 146 590.00 | 105 164.00 | | 146 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 548.00 | 303 060.00 | | 243 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 509.00 | 83 280.00 | | 100 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 1 866.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394.00 | 11 488.00 | | 8 394.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 857.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 687.00 | 400 551.00 | | 353 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 276.00 | 505 714.00 | | 500 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 159 391.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 14.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 574.00 | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 3 490.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | -27 366.00 | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 513.00 | 63 493.00 | | 61 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 087.00 | 47 908.00 | | 20 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 426.00 | 15 584.00 | | 41 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 823.00 | | | 500 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | 8.00 | 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 270.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 270.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 159.00 | 53 904.00 | 187 255.00 | 241 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 687.00 | 166 432.00 | 187 255.00 | 353 687.00 |