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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 015.00 | | 510 015.00 | 510 015.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 882.00 | | 510 882.00 | 510 882.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 205.00 | 96 779.00 | | 138 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 285.00 | 41 426.00 | | 59 285.00 |
DL TOTAL (I) | 205 874.00 | 146 590.00 | | 205 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 512.00 | 243 548.00 | | 187 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 964.00 | 100 509.00 | | 111 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 993.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 620.00 | 8 394.00 | | 3 620.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 008.00 | 353 687.00 | | 305 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 882.00 | 500 276.00 | | 510 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 690.00 | 166 432.00 | | 172 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 1 512.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 6 459.00 | | 8 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 304.00 | 61 513.00 | | 80 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 019.00 | 20 087.00 | | 21 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 285.00 | 41 426.00 | | 59 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 823.00 | | 10 000.00 | 500 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 510 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 015.00 | | 10 000.00 | 500 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 44.00 | 767.00 | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 44.00 | 767.00 | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 255.00 | 54 937.00 | 132 318.00 | 187 255.00 |
VI Groupe et associés | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271.00 | 271.00 | 767.00 | 271.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 008.00 | 172 690.00 | 132 318.00 | 305 008.00 |