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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 192.00 | 10 369.00 | 3 822.00 | 14 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 235.00 | 10 848.00 | 9 387.00 | 20 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 116.00 | | 610 116.00 | 610 116.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 117.00 | | 201 117.00 | 201 117.00 |
CF Disponibilités | 330 509.00 | | 330 509.00 | 330 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 504.00 | | 1 155 504.00 | 1 155 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 739.00 | 10 848.00 | 1 164 891.00 | 1 175 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 738.00 | | | 488 738.00 |
DL TOTAL (I) | 590 739.00 | | | 590 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 959.00 | | | 496 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 152.00 | | | 574 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 891.00 | | | 1 164 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 152.00 | | | 574 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 723.00 | | 2 211 723.00 | 2 211 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 723.00 | | 2 211 723.00 | 2 211 723.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 141 277.00 | | | 141 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 685.00 | | | 228 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 827.00 | | | 2 211 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 088.00 | | | 1 723 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 738.00 | | | 488 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 198.00 | | 3 036.00 | 17 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 923.00 | | 1 268.00 | 12 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 1 768.00 | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 259.00 | 1 589.00 | | 9 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | 1 589.00 | | 8 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 113.00 | 132 113.00 | | 132 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 610 116.00 | | | 610 116.00 |
VB T. V. A. | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 443.00 | 623 878.00 | 5 564.00 | 629 443.00 |
VW T.V.A. | 172 504.00 | 172 504.00 | | 172 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 152.00 | 574 152.00 | | 574 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
ST Autres comptes | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 345.00 | | | 442 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
ZE Dividendes | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 905.00 | | | 193 905.00 |