| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 328.00 | 9 772.00 | 2 556.00 | 12 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 325.00 | 9 772.00 | 14 553.00 | 24 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 525.00 | | 460 525.00 | 460 525.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 558.00 | | 999 558.00 | 999 558.00 |
CF Disponibilités | 256 177.00 | | 256 177.00 | 256 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 844.00 | | 1 734 844.00 | 1 734 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 169.00 | 9 772.00 | 1 749 397.00 | 1 759 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 57 560.00 | 46 742.00 | | 57 560.00 |
DH Report à nouveau | 778 098.00 | 824 624.00 | | 778 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 109.00 | 364 292.00 | | 388 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 056.00 | 1 316 947.00 | | 1 305 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 7.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 183.00 | 7 446.00 | | 94 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 680.00 | 208 500.00 | | 348 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 340.00 | 215 953.00 | | 444 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 397.00 | 1 532 900.00 | | 1 749 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 340.00 | 215 953.00 | | 444 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 065 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 065 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 154 658.00 | 111 117.00 | | 154 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 599.00 | 130 662.00 | | 151 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 712.00 | 1 772 498.00 | | 2 096 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 603.00 | 1 408 206.00 | | 1 708 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 109.00 | 364 292.00 | | 388 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 227.00 | | 8 494.00 | 17 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 24 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 12 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 448.00 | | 2 276.00 | 11 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | 6 218.00 | 5 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996.00 | 1 173.00 | 1 396.00 | 9 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | 1 173.00 | 1 396.00 | 9 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 426.00 | 149 426.00 | | 149 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | 5 997.00 | 6 000.00 | 11 997.00 |
UX Autres créances clients | 460 525.00 | 460 525.00 | | 460 525.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 105.00 | 485 105.00 | 6 000.00 | 491 105.00 |
VW T.V.A. | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 340.00 | 444 340.00 | | 444 340.00 |