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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 226.00 | 9 628.00 | 1 598.00 | 11 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 226.00 | 9 628.00 | 7 598.00 | 17 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 617.00 | | 373 617.00 | 373 617.00 |
BZ Autres créances | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 019.00 | | 902 019.00 | 902 019.00 |
CF Disponibilités | 128 720.00 | | 128 720.00 | 128 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 917.00 | | 1 424 917.00 | 1 424 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 144.00 | 9 628.00 | 1 432 515.00 | 1 442 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
DH Report à nouveau | 667 923.00 | | | 667 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 138.00 | | | 252 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 910.00 | | | 1 058 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 122.00 | | | 344 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 606.00 | | | 373 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 515.00 | | | 1 432 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 606.00 | | | 373 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 399.00 | | 1 810 399.00 | 1 810 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 399.00 | | 1 810 399.00 | 1 810 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 174 834.00 | | | 174 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 631.00 | | | 123 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 125.00 | | | 1 811 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 987.00 | | | 1 558 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 138.00 | | | 252 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 17 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 11 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 561.00 | 1 253.00 | 1 186.00 | 9 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 561.00 | 1 253.00 | 1 186.00 | 9 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 646.00 | 201 646.00 | | 201 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 617.00 | 373 617.00 | | 373 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 178.00 | 394 178.00 | 6 000.00 | 400 178.00 |
VW T.V.A. | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 606.00 | 373 606.00 | | 373 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
ST Autres comptes | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
YT Sous‐traitance | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 248.00 | | | 362 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |