| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 448.00 | 9 996.00 | 1 452.00 | 11 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 227.00 | 9 996.00 | 7 231.00 | 17 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 949.00 | | 348 949.00 | 348 949.00 |
BZ Autres créances | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 508.00 | 30 422.00 | 770 086.00 | 800 508.00 |
CF Disponibilités | 376 115.00 | | 376 115.00 | 376 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 091.00 | 30 422.00 | 1 525 669.00 | 1 556 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 318.00 | 40 418.00 | 1 532 900.00 | 1 573 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 46 742.00 | 31 137.00 | | 46 742.00 |
DH Report à nouveau | 824 624.00 | 478 313.00 | | 824 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 292.00 | 361 916.00 | | 364 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 947.00 | 952 655.00 | | 1 316 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 213.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 18 208.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 500.00 | 221 746.00 | | 208 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 953.00 | 240 168.00 | | 215 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 900.00 | 1 192 823.00 | | 1 532 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 953.00 | | | 215 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 086.00 | | 1 771 086.00 | 1 771 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 086.00 | | 1 771 086.00 | 1 771 086.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 400.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -400.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 662.00 | 159 467.00 | | 130 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 498.00 | 1 861 228.00 | | 1 772 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 206.00 | 1 499 312.00 | | 1 408 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 292.00 | 361 916.00 | | 364 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 281.00 | | 1 201.00 | 19 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 17 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 11 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 285.00 | | 1 108.00 | 13 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | 93.00 | 5 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 544.00 | 1 694.00 | 3 242.00 | 11 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 1 694.00 | 2 932.00 | 11 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 422.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 348 949.00 | 348 949.00 | | 348 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 683.00 | 376 905.00 | 5 779.00 | 382 683.00 |
VW T.V.A. | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 953.00 | 215 953.00 | | 215 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
ST Autres comptes | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 217.00 | | | 354 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 602.00 | | | 82 602.00 |