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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 381.00 | 23 360.00 | 2 021.00 | 25 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 860.00 | 83 171.00 | 31 689.00 | 114 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 917.00 | 112 091.00 | 113 826.00 | 225 917.00 |
BT Marchandises | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 919.00 | 16 210.00 | 28 709.00 | 44 919.00 |
BZ Autres créances | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 155 939.00 | | 155 939.00 | 155 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 271.00 | 16 210.00 | 303 062.00 | 319 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 188.00 | 128 301.00 | 416 888.00 | 545 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 663.00 | 242 907.00 | | 251 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 989.00 | 42 756.00 | | 32 989.00 |
DL TOTAL (I) | 293 452.00 | 294 463.00 | | 293 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 892.00 | 37 232.00 | | 31 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 2 360.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 457.00 | 41 699.00 | | 52 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 273.00 | 30 856.00 | | 38 273.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 3 335.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 436.00 | 115 481.00 | | 123 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 888.00 | 409 944.00 | | 416 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 009.00 | 83 708.00 | | 97 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 463.00 | | 471 463.00 | 471 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 463.00 | | 471 463.00 | 471 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -46.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 11 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -46.00 | 390.00 | | -46.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 729.00 | 11 989.00 | | 11 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 937.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 937.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 77.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 860.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 8 964.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 237.00 | 451 678.00 | | 475 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 248.00 | 408 922.00 | | 442 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 989.00 | 42 756.00 | | 32 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 410.00 | | 4 405.00 | 224 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 898.00 | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 225 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007.00 | | 4 405.00 | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 047.00 | 6 044.00 | | 106 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 487.00 | 6 044.00 | | 100 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 547.00 | 7 662.00 | | 8 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 547.00 | 7 662.00 | | 8 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 547.00 | 7 662.00 | | 8 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 773.00 | 5 465.00 | 26 308.00 | 31 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 191.00 | 96 883.00 | 26 308.00 | 123 191.00 |