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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 486.00 | 14 042.00 | 10 445.00 | 24 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 976.00 | 92 798.00 | 20 178.00 | 112 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 521.00 | 106 840.00 | 108 681.00 | 215 521.00 |
BT Marchandises | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BZ Autres créances | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CF Disponibilités | 164 234.00 | | 164 234.00 | 164 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 393.00 | | 273 393.00 | 273 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 914.00 | 106 840.00 | 382 074.00 | 488 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 835.00 | 268 840.00 | | 228 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 774.00 | 39 495.00 | | 36 774.00 |
DL TOTAL (I) | 274 409.00 | 317 135.00 | | 274 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 769.00 | 87 433.00 | | 39 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 368.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 39 431.00 | | 41 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 944.00 | 31 037.00 | | 24 944.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 1 284.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 665.00 | 159 552.00 | | 107 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 074.00 | 476 687.00 | | 382 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 343.00 | 153 061.00 | | 81 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 717.00 | | 443 717.00 | 443 717.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 730.00 | | 443 730.00 | 443 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | 13 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 3 319.00 | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 212.00 | 10 812.00 | | 13 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 562.00 | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 562.00 | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 2.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 2.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 559.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 7 602.00 | | 7 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 911.00 | 402 799.00 | | 446 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 137.00 | 363 304.00 | | 410 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 774.00 | 39 495.00 | | 36 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 442.00 | | 18 417.00 | 211 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109.00 | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 337.00 | 215 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 228.00 | 137 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 699.00 | | 15 992.00 | 134 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | 2 425.00 | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 074.00 | 6 994.00 | 13 228.00 | 113 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 074.00 | 6 994.00 | 13 228.00 | 113 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
UX Autres créances clients | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 672.00 | 13 350.00 | 26 322.00 | 39 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 542.00 | 43 924.00 | 8 618.00 | 52 542.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 410.00 | 81 088.00 | 26 322.00 | 107 410.00 |