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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 418.00 | 89 793.00 | 21 624.00 | 111 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 442.00 | 113 074.00 | 98 367.00 | 211 442.00 |
BT Marchandises | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CF Disponibilités | 277 835.00 | | 277 835.00 | 277 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 319.00 | | 378 319.00 | 378 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 761.00 | 113 074.00 | 476 687.00 | 589 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 840.00 | 251 397.00 | | 268 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 495.00 | 34 893.00 | | 39 495.00 |
DL TOTAL (I) | 317 135.00 | 295 090.00 | | 317 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 433.00 | 15 186.00 | | 87 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | 314.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 431.00 | 43 997.00 | | 39 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 037.00 | 23 991.00 | | 31 037.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 1 570.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 552.00 | 85 059.00 | | 159 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 687.00 | 380 148.00 | | 476 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 061.00 | 85 059.00 | | 153 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 394.00 | | 395 394.00 | 395 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 394.00 | | 395 394.00 | 395 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 10 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 812.00 | 13 856.00 | | 10 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 326.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 326.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 471.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 471.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -145.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 5 294.00 | | 7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 799.00 | 437 144.00 | | 402 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 304.00 | 402 251.00 | | 363 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 495.00 | 34 893.00 | | 39 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 415.00 | | 5 514.00 | 210 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 333.00 | 4 741.00 | | 108 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 242.00 | | 3 457.00 | 131 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | | 2 057.00 | 10 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 333.00 | 4 741.00 | | 108 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 333.00 | 4 741.00 | | 108 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 300.00 | 80 809.00 | 6 491.00 | 87 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 715.00 | 40 413.00 | 7 302.00 | 47 715.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 184.00 | 152 693.00 | 6 491.00 | 159 184.00 |