| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 281.00 | 22 493.00 | 788.00 | 23 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 961.00 | 80 887.00 | 27 074.00 | 107 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 136.00 | 103 380.00 | 107 756.00 | 211 136.00 |
BT Marchandises | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BZ Autres créances | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
CF Disponibilités | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 782.00 | | 305 782.00 | 305 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 918.00 | 103 380.00 | 413 537.00 | 516 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 397.00 | 256 652.00 | | 263 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 225.00 | 36 745.00 | | 42 225.00 |
DL TOTAL (I) | 314 422.00 | 302 197.00 | | 314 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 853.00 | 26 422.00 | | 20 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 365.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 643.00 | 41 489.00 | | 45 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 750.00 | 34 371.00 | | 31 750.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 289.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 116.00 | 102 935.00 | | 99 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 537.00 | 405 132.00 | | 413 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 029.00 | 82 189.00 | | 84 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 738.00 | | 464 738.00 | 464 738.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 740.00 | | 464 740.00 | 464 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 12 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 354.00 | 482.00 | | 8 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 728.00 | 11 659.00 | | 11 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 1 354.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 1 354.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 342.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 342.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | 1 012.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 5 176.00 | | 6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 646.00 | 442 871.00 | | 476 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 421.00 | 406 126.00 | | 434 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 225.00 | 36 745.00 | | 42 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 194.00 | | 5 719.00 | 216 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 190.00 | 11 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 776.00 | 211 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 586.00 | 131 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 131.00 | | 2 697.00 | 136 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 461.00 | | 3 022.00 | 11 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 264.00 | 5 702.00 | 7 586.00 | 105 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 264.00 | 5 702.00 | 7 586.00 | 105 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 747.00 | 5 660.00 | 15 087.00 | 20 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 869.00 | 83 782.00 | 15 087.00 | 98 869.00 |