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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 245.00 | 1 445.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 408.00 | 263 588.00 | 478 819.00 | 742 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 136.00 | 265 585.00 | 942 551.00 | 1 208 136.00 |
BT Marchandises | 290 180.00 | | 290 180.00 | 290 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 844 083.00 | | 844 083.00 | 844 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 443.00 | | 1 182 443.00 | 1 182 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 579.00 | 265 585.00 | 2 124 994.00 | 2 390 579.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 230.00 | 1 560 454.00 | | 1 607 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 719.00 | 146 776.00 | | 118 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 949.00 | 1 762 230.00 | | 1 780 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 511.00 | | | 195 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | 5 480.00 | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 787.00 | 17 826.00 | | 68 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 925.00 | 79 880.00 | | 73 925.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 045.00 | 103 186.00 | | 344 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 994.00 | 1 865 416.00 | | 2 124 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 241.00 | | 1 574 241.00 | 1 574 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 241.00 | | 1 574 241.00 | 1 574 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | 1 312.00 | | 1 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | 336.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 020.00 | 56 075.00 | | 43 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 927.00 | 1 593 413.00 | | 1 599 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 208.00 | 1 446 637.00 | | 1 481 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 719.00 | 146 776.00 | | 118 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 628.00 | | 353 176.00 | 896 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 667.00 | | 1 208 136.00 | 41 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | | 744 159.00 | 41 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | 1 690.00 | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 341.00 | | 336 486.00 | 449 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 15 000.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 797.00 | 36 789.00 | | 228 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 797.00 | 36 544.00 | | 228 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 511.00 | 27 975.00 | 113 931.00 | 195 511.00 |
VI Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 181.00 | 48 181.00 | 15 000.00 | 63 181.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 045.00 | 176 510.00 | 113 931.00 | 344 045.00 |