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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 730.00 | 410 671.00 | 219 059.00 | 629 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 420.00 | 412 361.00 | 679 059.00 | 1 091 420.00 |
BT Marchandises | 317 221.00 | | 317 221.00 | 317 221.00 |
BZ Autres créances | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 558 120.00 | | 558 120.00 | 558 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 029.00 | | 1 300 029.00 | 1 300 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 449.00 | 412 361.00 | 1 979 088.00 | 2 391 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 828.00 | 1 701 483.00 | | 1 601 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 921.00 | 345.00 | | 123 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 749.00 | 1 756 828.00 | | 1 780 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 539.00 | 82 526.00 | | 53 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | 13 234.00 | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 882.00 | 34 528.00 | | 40 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 626.00 | 101 123.00 | | 96 626.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 340.00 | 231 467.00 | | 198 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 088.00 | 1 988 295.00 | | 1 979 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 956.00 | 177 862.00 | | 173 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 420.00 | | | 1 091 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 690.00 | | | 446 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 730.00 | | | 629 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 712.00 | 43 649.00 | 412 361.00 | 368 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 022.00 | 43 649.00 | 410 671.00 | 367 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 539.00 | 29 165.00 | 24 374.00 | 53 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 688.00 | 24 688.00 | 15 000.00 | 39 688.00 |
VW T.V.A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 340.00 | 173 966.00 | 24 374.00 | 198 340.00 |