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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 730.00 | 367 022.00 | 262 709.00 | 629 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 420.00 | 368 712.00 | 722 709.00 | 1 091 420.00 |
BT Marchandises | 352 841.00 | | 352 841.00 | 352 841.00 |
BZ Autres créances | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 462 740.00 | | 462 740.00 | 462 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 586.00 | | 1 265 586.00 | 1 265 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 006.00 | 368 712.00 | 1 988 295.00 | 2 357 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 701 483.00 | 1 651 132.00 | | 1 701 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | 50 351.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 828.00 | 1 756 483.00 | | 1 756 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 526.00 | 111 155.00 | | 82 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 234.00 | 6 869.00 | | 13 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 528.00 | 19 060.00 | | 34 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 123.00 | 75 518.00 | | 101 123.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 467.00 | 212 659.00 | | 231 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 295.00 | 1 969 142.00 | | 1 988 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 862.00 | 136 065.00 | | 177 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 687.00 | | | 1 098 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 266.00 | 1 091 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 629 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 690.00 | | | 446 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 997.00 | | | 636 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 970.00 | 53 008.00 | 7 266.00 | 322 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 280.00 | 53 008.00 | 7 266.00 | 321 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 329 324.00 | 352 841.00 | 329 324.00 | 329 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 324.00 | 352 841.00 | 329 324.00 | 329 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 526.00 | 28 922.00 | 53 605.00 | 82 526.00 |
VI Groupe et associés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 005.00 | 50 005.00 | 15 000.00 | 65 005.00 |
VW T.V.A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 467.00 | 177 862.00 | 53 605.00 | 231 467.00 |