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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 997.00 | 321 280.00 | 315 717.00 | 636 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 687.00 | 322 970.00 | 775 717.00 | 1 098 687.00 |
BT Marchandises | 329 324.00 | | 329 324.00 | 329 324.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 438 075.00 | | 438 075.00 | 438 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 425.00 | | 1 193 425.00 | 1 193 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 112.00 | 322 970.00 | 1 969 142.00 | 2 292 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 132.00 | 1 681 099.00 | | 1 651 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 351.00 | 70 033.00 | | 50 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 483.00 | 1 806 132.00 | | 1 756 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 155.00 | 139 527.00 | | 111 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | 6 933.00 | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 060.00 | 24 491.00 | | 19 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 518.00 | 97 784.00 | | 75 518.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 659.00 | 268 791.00 | | 212 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 142.00 | 2 074 923.00 | | 1 969 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 186.00 | 157 708.00 | | 130 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 228.00 | | 458.00 | 1 098 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 690.00 | | | 446 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 538.00 | | 458.00 | 636 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 786.00 | 54 184.00 | | 268 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 096.00 | 54 184.00 | | 267 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 155.00 | 28 682.00 | 82 473.00 | 111 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 026.00 | 26 026.00 | 15 000.00 | 41 026.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 659.00 | 130 186.00 | 82 473.00 | 212 659.00 |