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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
AH Fonds commercial | 200 719.00 | | 200 719.00 | 200 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 12 919.00 | 881.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 469.00 | 56 823.00 | 18 646.00 | 75 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 093.00 | 69 742.00 | 283 352.00 | 353 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 480.00 | 1 550.00 | 66 930.00 | 68 480.00 |
BZ Autres créances | 159 394.00 | | 159 394.00 | 159 394.00 |
CF Disponibilités | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 432.00 | 1 550.00 | 266 882.00 | 268 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 526.00 | 71 292.00 | 550 234.00 | 621 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 772.00 | | | 98 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 101 893.00 | | | 101 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
DL TOTAL (I) | 310 261.00 | | | 310 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 598.00 | | | 145 598.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 973.00 | | | 239 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 234.00 | | | 550 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 973.00 | | | 239 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 448.00 | | 918 448.00 | 918 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 448.00 | | 918 448.00 | 918 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 178.00 | | | 930 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 829.00 | | | 835 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 988.00 | | 6 570.00 | 351 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 464.00 | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464.00 | 353 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 557.00 | | | 262 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 699.00 | | 6 570.00 | 82 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 983.00 | 6 758.00 | | 62 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 983.00 | 6 758.00 | | 62 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 685.00 | 865.00 | | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | 865.00 | | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | 865.00 | | 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VP Divers | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 020.00 | 229 020.00 | | 229 020.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 973.00 | 239 973.00 | | 239 973.00 |