| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
AH Fonds commercial | 200 719.00 | | 200 719.00 | 200 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 694.00 | 33 123.00 | 7 572.00 | 40 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 690.00 | 37 158.00 | 270 532.00 | 307 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 243.00 | 567.00 | 96 676.00 | 97 243.00 |
BZ Autres créances | 67 131.00 | | 67 131.00 | 67 131.00 |
CF Disponibilités | 244 105.00 | | 244 105.00 | 244 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 293.00 | 567.00 | 415 727.00 | 416 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 983.00 | 37 724.00 | 686 259.00 | 723 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 228 745.00 | 230 445.00 | | 228 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428.00 | 48 300.00 | | 34 428.00 |
DL TOTAL (I) | 327 961.00 | 343 532.00 | | 327 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 2 283.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 312.00 | 35 619.00 | | 29 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 810.00 | 177 836.00 | | 163 810.00 |
EA Autres dettes | 163 869.00 | 168 268.00 | | 163 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 298.00 | 384 106.00 | | 358 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 259.00 | 727 638.00 | | 686 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 659.00 | | 876 659.00 | 876 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 659.00 | | 876 659.00 | 876 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 500.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 500.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 1 417.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | -917.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | 11 901.00 | | 6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 897.00 | 917 911.00 | | 886 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 469.00 | 869 611.00 | | 852 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 428.00 | 48 300.00 | | 34 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 049.00 | 4 917.00 | 12 807.00 | 45 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 049.00 | 4 917.00 | 12 807.00 | 45 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | | | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | | | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 809.00 | 163 809.00 | | 163 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 869.00 | 163 869.00 | | 163 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 191.00 | 167 191.00 | | 167 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 471.00 | 167 191.00 | 280.00 | 167 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 298.00 | 358 298.00 | | 358 298.00 |