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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
AH Fonds commercial | 200 719.00 | | 200 719.00 | 200 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 793.00 | 13 826.00 | 2 967.00 | 16 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 272.00 | 69 331.00 | 25 941.00 | 95 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 890.00 | 83 158.00 | 292 733.00 | 375 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 944.00 | 2 077.00 | 74 867.00 | 76 944.00 |
BZ Autres créances | 120 482.00 | | 120 482.00 | 120 482.00 |
CF Disponibilités | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 415.00 | 2 077.00 | 256 338.00 | 258 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 305.00 | 85 235.00 | 549 071.00 | 634 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
DL TOTAL (I) | 203 607.00 | | | 203 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 375.00 | | | 110 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
EA Autres dettes | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 464.00 | | | 345 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 071.00 | | | 549 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 181.00 | | | 330 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 260.00 | | 967 260.00 | 967 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 260.00 | | 967 260.00 | 967 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 525.00 | | | 1 023 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 706.00 | | | 884 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 093.00 | | 23 248.00 | 353 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 375 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 112 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 557.00 | | | 262 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 269.00 | | 23 248.00 | 89 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 742.00 | 13 499.00 | 83.00 | 69 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 742.00 | 13 499.00 | 83.00 | 69 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 2 077.00 | 1 550.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 2 077.00 | 1 550.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 2 077.00 | 1 550.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VC Groupe et associés | 99 686.00 | | | 99 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 666.00 | 14 384.00 | 15 283.00 | 29 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VP Divers | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 572.00 | 197 426.00 | 1 146.00 | 198 572.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 464.00 | 330 181.00 | 15 283.00 | 345 464.00 |