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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
AH Fonds commercial | 200 719.00 | | 200 719.00 | 200 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 516.00 | 5 510.00 | 2 006.00 | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 679.00 | 26 395.00 | 21 285.00 | 47 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 020.00 | 31 905.00 | 287 115.00 | 319 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 406.00 | 348.00 | 61 058.00 | 61 406.00 |
BZ Autres créances | 269 489.00 | | 269 489.00 | 269 489.00 |
CF Disponibilités | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 445.00 | 348.00 | 368 097.00 | 368 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 465.00 | 32 253.00 | 655 213.00 | 687 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
DL TOTAL (I) | 261 613.00 | | | 261 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 284.00 | | | 142 284.00 |
EA Autres dettes | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 600.00 | | | 393 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 213.00 | | | 655 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 961.00 | | | 388 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 686.00 | | 1 018 686.00 | 1 018 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 686.00 | | 1 018 686.00 | 1 018 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 855.00 | | | 1 044 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 849.00 | | | 936 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 890.00 | | 19 676.00 | 375 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 546.00 | 319 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 546.00 | 55 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 557.00 | | | 262 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 066.00 | | 19 676.00 | 112 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 158.00 | 16 749.00 | 68 002.00 | 83 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 158.00 | 16 749.00 | 68 002.00 | 83 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 077.00 | 348.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 348.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | 348.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 2 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 496.00 | 175 496.00 | | 175 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VC Groupe et associés | 212 438.00 | | | 212 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 283.00 | 10 644.00 | 4 639.00 | 15 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VP Divers | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 041.00 | 330 895.00 | 1 146.00 | 332 041.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 600.00 | 388 961.00 | 4 639.00 | 393 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
ST Autres comptes | 201 881.00 | | | 201 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 777.00 | | | 241 777.00 |