| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971 132.00 | 2 671 337.00 | 299 795.00 | 2 971 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 225.00 | 298 505.00 | 258 719.00 | 557 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76 376.00 | 76 224.00 | 152.00 | 76 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 527 625.00 | 7 168 554.00 | 19 359 070.00 | 26 527 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 148.00 | | 2 760 148.00 | 2 760 148.00 |
BZ Autres créances | 4 506 470.00 | 76 658.00 | 4 429 812.00 | 4 506 470.00 |
CF Disponibilités | 2 470 075.00 | | 2 470 075.00 | 2 470 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 822.00 | | 162 822.00 | 162 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 316.00 | 76 658.00 | 9 832 658.00 | 9 909 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 436 942.00 | 7 245 212.00 | 29 191 729.00 | 36 436 942.00 |
CU Autres participations | 22 800 403.00 | 4 000 000.00 | 18 800 403.00 | 22 800 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 821 830.00 | 11 821 830.00 | | 11 821 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 801 422.00 | 20 801 422.00 | | 15 801 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 966.00 | 475 966.00 | | 475 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
DG Autres réserves | 3 532 958.00 | 3 532 958.00 | | 3 532 958.00 |
DH Report à nouveau | -5 169 989.00 | -5 761 378.00 | | -5 169 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 473.00 | 591 389.00 | | -491 473.00 |
DL TOTAL (I) | 26 000 045.00 | 31 491 518.00 | | 26 000 045.00 |
DP Provisions pour risques | 205 447.00 | 10 000.00 | | 205 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 635.00 | 29 172.00 | | 62 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 082.00 | 39 172.00 | | 268 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 625.00 | 1 765 041.00 | | 1 545 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 839.00 | 863 717.00 | | 706 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 028.00 | 630 980.00 | | 671 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 169.00 | | |
EA Autres dettes | 107.00 | 4 006 488.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 601.00 | 7 281 396.00 | | 2 923 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 191 729.00 | 38 812 087.00 | | 29 191 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 856.00 | 5 739 347.00 | | 1 608 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 971.00 | | 1 564 971.00 | 1 564 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 971.00 | | 1 564 971.00 | 1 564 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 413.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 261 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 235.00 | 664 329.00 | | 396 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 356.00 | 53 008.00 | | 153 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 088 013.00 | 8 856 000.00 | | 8 088 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 128.00 | 79 000.00 | | 77 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 318 498.00 | 8 988 008.00 | | 8 318 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 790.00 | 163 714.00 | | 419 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 225 766.00 | 7 587 381.00 | | 8 225 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 576.00 | | | 272 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918 133.00 | 7 751 095.00 | | 8 918 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 634.00 | 1 236 912.00 | | -599 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 199 816.00 | 14 880 012.00 | | 12 199 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 290.00 | 14 288 623.00 | | 12 691 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 473.00 | 591 389.00 | | -491 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 576 904.00 | | 215 876.00 | 34 576 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 226 316.00 | 22 876 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 265 155.00 | 26 527 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 942.00 | 3 093 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 897.00 | 557 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 762.00 | | 21 799.00 | 3 080 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 790.00 | | 193 332.00 | 393 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 102 352.00 | | 745.00 | 31 102 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 674.00 | 231 775.00 | | 2 840 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645 723.00 | 128 220.00 | | 2 645 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 950.00 | 103 554.00 | | 194 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 762 240.00 | | | 762 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 172.00 | 322 989.00 | 94 078.00 | 39 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 171.00 | 707.00 | | 19 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690 200.00 | 76 658.00 | 690 200.00 | 690 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 356 595.00 | 77 367.00 | 1 261 200.00 | 5 356 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 395 767.00 | 400 356.00 | 1 355 276.00 | 5 395 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 780.00 | 16 950.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 261 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 576.00 | 77 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 839.00 | 706 839.00 | | 706 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 148.00 | | | 2 760 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VB T. V. A. | 328 455.00 | | | 328 455.00 |
VC Groupe et associés | 3 701 490.00 | | | 3 701 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 048.00 | 227 303.00 | 1 314 745.00 | 1 542 048.00 |
VP Divers | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 689.00 | | | 437 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 822.00 | | | 162 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 429 441.00 | 7 429 441.00 | | 7 429 441.00 |
VW T.V.A. | 480 620.00 | 480 620.00 | | 480 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 601.00 | 1 608 856.00 | 1 314 745.00 | 2 923 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 355.00 | 93 797.00 | | 154 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 746.00 | 243 313.00 | | 272 746.00 |
ST Autres comptes | 553 341.00 | 1 603 372.00 | | 553 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 169.00 | 1 753 950.00 | | 668 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 353 745.00 | 548 083.00 | | 353 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 500.00 | 49 573.00 | | 25 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 394.00 | 66 293.00 | | 37 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 749.00 | 160 090.00 | | 191 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 716.00 | 1 051 077.00 | | 318 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 151.00 | 814 957.00 | | 402 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 873 503.00 | 4 198 294.00 | | 1 873 503.00 |