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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978 209.00 | 2 971 659.00 | 6 550.00 | 2 978 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 833.00 | 498 729.00 | 23 104.00 | 521 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 736 842.00 | 4 556 394.00 | 19 180 447.00 | 23 736 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 111.00 | | 2 129 111.00 | 2 129 111.00 |
BZ Autres créances | 4 077 867.00 | 417.00 | 4 077 450.00 | 4 077 867.00 |
CF Disponibilités | 3 055 586.00 | | 3 055 586.00 | 3 055 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 316 751.00 | 417.00 | 9 316 334.00 | 9 316 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 053 593.00 | 4 556 811.00 | 28 496 782.00 | 33 053 593.00 |
CU Autres participations | 20 114 311.00 | 963 518.00 | 19 150 793.00 | 20 114 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 821 830.00 | 11 821 830.00 | | 11 821 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 801 422.00 | 15 801 422.00 | | 15 801 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 966.00 | 475 966.00 | | 475 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
DG Autres réserves | 3 532 958.00 | 3 532 958.00 | | 3 532 958.00 |
DH Report à nouveau | -6 859 451.00 | -6 308 448.00 | | -6 859 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 860.00 | -551 003.00 | | 1 748 860.00 |
DL TOTAL (I) | 26 550 917.00 | 24 802 056.00 | | 26 550 917.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 91 000.00 | | 84 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 839.00 | 89 598.00 | | 79 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 839.00 | 180 598.00 | | 163 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 350.00 | 1 081 942.00 | | 834 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 786.00 | 371 832.00 | | 449 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 781.00 | 682 487.00 | | 497 781.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 57 883.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 026.00 | 2 194 145.00 | | 1 782 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 496 782.00 | 27 176 799.00 | | 28 496 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 785.00 | 1 352 598.00 | | 1 212 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 370.00 | | 1 203 370.00 | 1 203 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 370.00 | | 1 203 370.00 | 1 203 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 170.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 036 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 303 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 503.00 | 331 074.00 | | 258 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 568.00 | | | 3 150 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186 701.00 | | | 3 186 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 7 312.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349 105.00 | 43 108.00 | | 3 349 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351 941.00 | 50 421.00 | | 3 351 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 240.00 | -50 421.00 | | -165 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 916.00 | 2 149 734.00 | | 8 062 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 056.00 | 2 700 737.00 | | 6 314 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 860.00 | -551 003.00 | | 1 748 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 697.00 | 3 100 697.00 | | 3 100 697.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 530.00 | 3 622 530.00 | | 3 622 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464 274.00 | 108 719.00 | | 3 464 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983 052.00 | 91 214.00 | | 2 983 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 222.00 | 17 505.00 | | 481 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 598.00 | 49 170.00 | 65 929.00 | 180 598.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019 880.00 | | 3 036 481.00 | 4 019 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200 478.00 | 49 170.00 | 3 102 410.00 | 4 200 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 786.00 | 444 512.00 | 5 274.00 | 449 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 111.00 | 450 453.00 | 1 678 658.00 | 2 129 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 3 837 694.00 | | 3 837 694.00 | 3 837 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 958.00 | 265 099.00 | 563 859.00 | 828 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 938.00 | | | 250 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 362.00 | 21 779.00 | 105 582.00 | 127 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 162.00 | 639 227.00 | 5 621 934.00 | 6 261 162.00 |
VW T.V.A. | 355 998.00 | 355 998.00 | | 355 998.00 |