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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978 210.00 | 2 778 859.00 | 199 351.00 | 2 978 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 060.00 | 404 519.00 | 170 541.00 | 575 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 485 313.00 | 7 315 017.00 | 19 170 296.00 | 26 485 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 746.00 | | 2 500 746.00 | 2 500 746.00 |
BZ Autres créances | 4 133 737.00 | 39 333.00 | 4 094 404.00 | 4 133 737.00 |
CF Disponibilités | 1 820 682.00 | | 1 820 682.00 | 1 820 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 915.00 | 39 333.00 | 8 569 582.00 | 8 608 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 094 228.00 | 7 354 350.00 | 27 739 878.00 | 35 094 228.00 |
CU Autres participations | 22 800 404.00 | 4 000 000.00 | 18 800 404.00 | 22 800 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 821 830.00 | 11 821 830.00 | | 11 821 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 801 422.00 | 15 801 422.00 | | 15 801 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 967.00 | 475 967.00 | | 475 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
DG Autres réserves | 3 532 959.00 | 3 532 959.00 | | 3 532 959.00 |
DH Report à nouveau | -5 661 463.00 | -5 169 990.00 | | -5 661 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 986.00 | -491 473.00 | | -646 986.00 |
DL TOTAL (I) | 25 353 059.00 | 26 000 045.00 | | 25 353 059.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 205 448.00 | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 839.00 | 62 635.00 | | 69 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 839.00 | 268 083.00 | | 130 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 386.00 | 1 545 626.00 | | 1 322 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 998.00 | 706 840.00 | | 314 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 115.00 | 671 028.00 | | 615 115.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 108.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 980.00 | 2 923 602.00 | | 2 255 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 739 878.00 | 29 191 730.00 | | 27 739 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 337.00 | | 1 667 337.00 | 1 667 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 337.00 | | 1 667 337.00 | 1 667 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 433.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 035.00 | 8 088 014.00 | | 14 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 448.00 | 77 129.00 | | 195 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 483.00 | 8 318 498.00 | | 209 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 388.00 | 419 790.00 | | 214 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 718.00 | 8 225 767.00 | | 7 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 106.00 | 8 918 133.00 | | 222 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 623.00 | -599 635.00 | | -12 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 932.00 | 12 199 817.00 | | 2 655 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 918.00 | 12 691 290.00 | | 3 302 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 986.00 | -491 473.00 | | -646 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 527 625.00 | | 24 913.00 | 26 527 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 225.00 | 22 809 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 225.00 | 26 485 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093 620.00 | | 7 078.00 | 3 093 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 225.00 | | 17 835.00 | 557 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 876 780.00 | | | 22 876 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 450.00 | 213 535.00 | | 3 072 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773 945.00 | 107 522.00 | | 2 773 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 505.00 | 106 014.00 | | 298 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 225.00 | | 67 073.00 | 76 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 083.00 | 59 433.00 | 196 677.00 | 268 083.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 658.00 | | 37 325.00 | 76 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172 763.00 | | 104 398.00 | 4 172 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440 846.00 | 59 433.00 | 301 075.00 | 4 440 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 433.00 | 38 554.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 998.00 | 314 998.00 | | 314 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 746.00 | | | 2 500 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 184 160.00 | | | 184 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 770 708.00 | | | 3 770 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 118.00 | 242 802.00 | 1 076 316.00 | 1 319 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 931.00 | | | 222 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 939.00 | | | 173 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788 233.00 | 6 788 233.00 | | 6 788 233.00 |
VW T.V.A. | 415 785.00 | 415 785.00 | | 415 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 980.00 | 1 179 663.00 | 1 076 316.00 | 2 255 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |