| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978 209.00 | 2 880 444.00 | 97 765.00 | 2 978 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 833.00 | 481 223.00 | 40 610.00 | 521 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 435 030.00 | 7 484 155.00 | 18 950 875.00 | 26 435 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 960.00 | | 2 464 960.00 | 2 464 960.00 |
BZ Autres créances | 4 029 171.00 | 417.00 | 4 028 754.00 | 4 029 171.00 |
CF Disponibilités | 1 663 417.00 | | 1 663 417.00 | 1 663 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 341.00 | 417.00 | 8 225 924.00 | 8 226 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 661 372.00 | 7 484 572.00 | 27 176 799.00 | 34 661 372.00 |
CU Autres participations | 22 800 403.00 | 4 000 000.00 | 18 800 403.00 | 22 800 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 821 830.00 | 11 821 830.00 | | 11 821 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 801 422.00 | 15 801 422.00 | | 15 801 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 966.00 | 475 966.00 | | 475 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
DG Autres réserves | 3 532 958.00 | 3 532 958.00 | | 3 532 958.00 |
DH Report à nouveau | -6 308 448.00 | -5 661 463.00 | | -6 308 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 003.00 | -646 985.00 | | -551 003.00 |
DL TOTAL (I) | 24 802 056.00 | 25 353 059.00 | | 24 802 056.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 61 000.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 598.00 | 69 839.00 | | 89 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 598.00 | 130 839.00 | | 180 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 942.00 | 1 322 385.00 | | 1 081 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 832.00 | 314 998.00 | | 371 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 487.00 | 615 115.00 | | 682 487.00 |
EA Autres dettes | 57 883.00 | 3 480.00 | | 57 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 145.00 | 2 255 979.00 | | 2 194 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 176 799.00 | 27 739 878.00 | | 27 176 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 598.00 | 117 966.00 | | 1 352 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 702.00 | | 1 523 702.00 | 1 523 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 702.00 | | 1 523 702.00 | 1 523 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 759.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 074.00 | 366 797.00 | | 331 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 035.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 312.00 | 214 387.00 | | 7 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 108.00 | 7 718.00 | | 43 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 421.00 | 222 105.00 | | 50 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 421.00 | -12 622.00 | | -50 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 734.00 | 2 655 932.00 | | 2 149 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 737.00 | 3 302 917.00 | | 2 700 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 003.00 | -646 985.00 | | -551 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 832.00 | 354 496.00 | 15 336.00 | 371 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 960.00 | 2 464 960.00 | | 2 464 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 3 794 374.00 | 3 794 374.00 | | 3 794 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 896.00 | 253 685.00 | 826 210.00 | 1 079 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 575 020.00 | 6 575 020.00 | | 6 575 020.00 |
VW T.V.A. | 451 114.00 | 451 114.00 | | 451 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 145.00 | 1 352 598.00 | 841 546.00 | 2 194 145.00 |