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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 212.00 | 29 950.00 | 7 261.00 | 37 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 127.00 | 30 843.00 | 7 284.00 | 38 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BZ Autres créances | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 352.00 | 30 843.00 | 130 509.00 | 161 352.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
DH Report à nouveau | -88 934.00 | | | -88 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 138.00 | | 257 138.00 | 257 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 138.00 | | 257 138.00 | 257 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 076.00 | | | 264 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 707.00 | | | 259 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 038.00 | 3 804.00 | | 27 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | 3 804.00 | | 27 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
UX Autres créances clients | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | | | 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 523.00 | | | 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433.00 | | | 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 019.00 | | | 20 019.00 |