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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 745.00 | 25 256.00 | 6 488.00 | 31 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 661.00 | 26 149.00 | 6 511.00 | 32 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 714.00 | | 135 714.00 | 135 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 375.00 | 26 149.00 | 142 225.00 | 168 375.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
DH Report à nouveau | -90 241.00 | | | -90 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 225.00 | | | 142 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 612.00 | | 280 612.00 | 280 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 612.00 | | 280 612.00 | 280 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 710.00 | | | 288 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 678.00 | | | 287 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 127.00 | | 6 470.00 | 38 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 937.00 | 32 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 937.00 | 32 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 105.00 | | 6 470.00 | 38 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 648.00 | 3 438.00 | 11 937.00 | 34 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 648.00 | 3 438.00 | 11 937.00 | 34 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
UX Autres créances clients | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 559.00 | 1 908.00 | 5 651.00 | 7 559.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VW T.V.A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 363.00 | 65 712.00 | 5 651.00 | 71 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
ST Autres comptes | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 621.00 | | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |