| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 186.00 | 18 748.00 | 17 438.00 | 36 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 101.00 | 19 641.00 | 17 460.00 | 37 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BZ Autres créances | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 047.00 | 19 641.00 | 169 406.00 | 189 047.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 686.00 | 151 686.00 | | 151 686.00 |
DH Report à nouveau | -35 210.00 | -11 375.00 | | -35 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 881.00 | -23 834.00 | | -22 881.00 |
DL TOTAL (I) | 101 978.00 | 124 860.00 | | 101 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 270.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 4 955.00 | | 2 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 221.00 | 55 785.00 | | 47 221.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 427.00 | 61 011.00 | | 67 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 406.00 | 185 872.00 | | 169 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 467.00 | 61 011.00 | | 54 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 863.00 | | 233 863.00 | 233 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 863.00 | | 233 863.00 | 233 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 418.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 46.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 46.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | 372.00 | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 443.00 | 267 146.00 | | 239 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 325.00 | 290 981.00 | | 262 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 881.00 | -23 834.00 | | -22 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 175.00 | 7 158.00 | | 4 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 104.00 | | 17 997.00 | 19 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 081.00 | | 17 997.00 | 19 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 081.00 | 559.00 | | 19 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 081.00 | 559.00 | | 19 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 318.00 | 4 358.00 | 12 959.00 | 17 318.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 427.00 | 54 467.00 | 12 959.00 | 67 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 5 184.00 | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | 3 680.00 | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 19 759.00 | 26 796.00 | | 19 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105.00 | 479.00 | | 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 900.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 650.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | 130.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | 5 314.00 | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 837.00 | 51 932.00 | | 45 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 079.00 | 3 747.00 | | 3 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 484.00 | 33 606.00 | | 24 484.00 |