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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 212.00 | 26 145.00 | 11 066.00 | 37 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 127.00 | 27 038.00 | 11 089.00 | 38 127.00 |
BZ Autres créances | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 437.00 | 27 038.00 | 129 398.00 | 156 437.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
DH Report à nouveau | -72 660.00 | | | -72 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 273.00 | | | -16 273.00 |
DL TOTAL (I) | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 142.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 398.00 | | | 129 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 496.00 | 2 016.00 | | 5 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | 2 016.00 | | 5 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 298.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 298.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 443.00 | 1 718.00 | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 101.00 | | | 238 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 374.00 | | | 254 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 273.00 | | | -16 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 101.00 | | 1 026.00 | 37 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 079.00 | | 1 026.00 | 37 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 240.00 | 3 797.00 | | 23 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | 3 797.00 | | 23 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 518.00 | 4 597.00 | 3 920.00 | 8 518.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 262.00 | 54 341.00 | 3 920.00 | 58 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
ST Autres comptes | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89.00 | | | 89.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 265.00 | | | 21 265.00 |