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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 289.00 | 20 016.00 | 5 273.00 | 25 289.00 |
BT Marchandises | 246 415.00 | | 246 415.00 | 246 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 558 196.00 | | 558 196.00 | 558 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 839.00 | | 836 839.00 | 836 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 128.00 | 20 016.00 | 842 112.00 | 862 128.00 |
CU Autres participations | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 7 622.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DH Report à nouveau | 314 178.00 | 446 574.00 | | 314 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 772.00 | 79 982.00 | | 47 772.00 |
DL TOTAL (I) | 572 656.00 | 534 885.00 | | 572 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 414.00 | 134 993.00 | | 149 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 091.00 | 113 595.00 | | 88 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 2 760.00 | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 678.00 | 25 337.00 | | 15 678.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 455.00 | 291 423.00 | | 269 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 112.00 | 826 308.00 | | 842 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 246.00 | 291 423.00 | | 271 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 830.00 | | 164 830.00 | 164 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 830.00 | | 164 830.00 | 164 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 008.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 882.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 883.00 | 9 270.00 | | 8 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 29 008.00 | | 12 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 288.00 | 214 469.00 | | 165 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 516.00 | 134 487.00 | | 117 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 772.00 | 79 982.00 | | 47 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 023.00 | 1 791.00 | 3 233.00 | 5 023.00 |
VI Groupe et associés | 149 414.00 | 149 414.00 | | 149 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 388.00 | 183 155.00 | 3 233.00 | 186 388.00 |