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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 201.00 | 14 711.00 | 489.00 | 15 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 201.00 | 20 026.00 | 4 175.00 | 24 201.00 |
BT Marchandises | 266 747.00 | | 266 747.00 | 266 747.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 549 956.00 | | 549 956.00 | 549 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 197.00 | | 819 197.00 | 819 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 398.00 | 20 026.00 | 823 372.00 | 843 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934.00 | | | 934.00 |
CU Autres participations | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DH Report à nouveau | 480 844.00 | 474 555.00 | | 480 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 791.00 | 36 289.00 | | 22 791.00 |
DL TOTAL (I) | 714 341.00 | 721 550.00 | | 714 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 27.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 800.00 | 92 333.00 | | 96 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 154.00 | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 394.00 | | 113.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 031.00 | 104 693.00 | | 109 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 372.00 | 826 243.00 | | 823 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 031.00 | 104 693.00 | | 109 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 680.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 965.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 7 229.00 | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 575.00 | 75 789.00 | | 58 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 784.00 | 39 500.00 | | 35 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 791.00 | 36 289.00 | | 22 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 702.00 | | 499.00 | 23 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | | 499.00 | 14 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 016.00 | 10.00 | | 20 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | 10.00 | | 14 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 031.00 | 109 031.00 | | 109 031.00 |