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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 289.00 | 20 016.00 | 5 273.00 | 25 289.00 |
BT Marchandises | 263 385.00 | | 263 385.00 | 263 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 589 327.00 | | 589 327.00 | 589 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 339.00 | | 855 339.00 | 855 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 628.00 | 20 016.00 | 860 612.00 | 880 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
CU Autres participations | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DH Report à nouveau | 331 950.00 | 314 178.00 | | 331 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 291.00 | 47 772.00 | | 173 291.00 |
DL TOTAL (I) | 715 947.00 | 572 656.00 | | 715 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 26.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 208.00 | 149 414.00 | | 125 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 5 461.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | 15 678.00 | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 665.00 | 269 455.00 | | 144 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 612.00 | 842 112.00 | | 860 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 665.00 | 271 246.00 | | 144 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 536.00 | 8 883.00 | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 12 903.00 | | 6 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 903.00 | 165 288.00 | | 232 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 612.00 | 117 516.00 | | 59 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 291.00 | 47 772.00 | | 173 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 665.00 | 144 665.00 | | 144 665.00 |