| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 14 983.00 | 1 483.00 | 16 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 467.00 | 20 298.00 | 5 169.00 | 25 467.00 |
BT Marchandises | 266 747.00 | | 266 747.00 | 266 747.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 561 488.00 | | 561 488.00 | 561 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 265.00 | | 829 265.00 | 829 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 732.00 | 20 298.00 | 834 434.00 | 854 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934.00 | | | 934.00 |
CU Autres participations | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DH Report à nouveau | 473 635.00 | 480 844.00 | | 473 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 472.00 | 22 791.00 | | 25 472.00 |
DL TOTAL (I) | 709 813.00 | 714 341.00 | | 709 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 250.00 | 96 800.00 | | 103 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 1 293.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | 113.00 | | 3 699.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 621.00 | 109 031.00 | | 124 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 434.00 | 823 372.00 | | 834 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 621.00 | 109 031.00 | | 124 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 846.00 | 2 714.00 | 63 560.00 | 60 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 846.00 | 2 714.00 | 63 560.00 | 60 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 3 855.00 | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 662.00 | 58 575.00 | | 63 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 190.00 | 35 784.00 | | 38 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 472.00 | 22 791.00 | | 25 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 201.00 | | 1 266.00 | 24 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 201.00 | | 1 266.00 | 15 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 026.00 | 272.00 | | 20 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | 272.00 | | 14 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |