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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 4 380.00 | 2 920.00 | 7 300.00 |
AN Terrains | 34 699 845.00 | 21 382 287.00 | 13 317 558.00 | 34 699 845.00 |
AP Constructions | 3 622 636.00 | 3 262 306.00 | 360 330.00 | 3 622 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013 111.00 | 3 155 270.00 | 857 841.00 | 4 013 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 747.00 | 57 590.00 | 2 156.00 | 59 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 707 118.00 | | 1 707 118.00 | 1 707 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 610 575.00 | 28 362 351.00 | 16 248 223.00 | 44 610 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 796.00 | | 2 635 796.00 | 2 635 796.00 |
BZ Autres créances | 2 118 104.00 | | 2 118 104.00 | 2 118 104.00 |
CF Disponibilités | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 987.00 | | 4 818 987.00 | 4 818 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 429 562.00 | 28 362 351.00 | 21 067 210.00 | 49 429 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 518.00 | 500 518.00 | | 500 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DG Autres réserves | 194 490.00 | 194 490.00 | | 194 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 886.00 | -1 439 575.00 | | -1 347 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 230.00 | 91 689.00 | | 514 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 286.00 | 6 571.00 | | 3 286.00 |
DK Provisions réglementées | 166 798.00 | 217 107.00 | | 166 798.00 |
DL TOTAL (I) | -408 281.00 | -868 916.00 | | -408 281.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 40 000.00 | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 185 643.00 | 3 596 926.00 | | 2 185 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 202 143.00 | 3 636 926.00 | | 2 202 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 738.00 | 1 983 065.00 | | 1 887 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 739.00 | 637 202.00 | | 752 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312 241.00 | 3 622 334.00 | | 1 312 241.00 |
EA Autres dettes | 15 248 747.00 | 9 332 157.00 | | 15 248 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 885.00 | 13 098.00 | | 71 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 273 349.00 | 15 587 856.00 | | 19 273 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 067 210.00 | 18 355 866.00 | | 21 067 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 378.00 | | 251 378.00 | 251 378.00 |
FG Production vendue services | 11 859 282.00 | | 11 859 282.00 | 11 859 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 110 661.00 | | 12 110 661.00 | 12 110 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 085 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 425 934.00 | |
GE Autres charges | | | 716 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 197 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 286.00 | 3 702.00 | | 3 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 433.00 | 68 537.00 | | 69 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 719.00 | 72 240.00 | | 72 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 129.00 | 3 250.00 | | 56 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 124.00 | 47 817.00 | | 19 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 253.00 | 51 067.00 | | 75 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | 21 172.00 | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 158 522.00 | 13 432 879.00 | | 15 158 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644 292.00 | 13 341 190.00 | | 14 644 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 230.00 | 91 689.00 | | 514 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 466 180.00 | | 13 560 802.00 | 41 466 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 357 028.00 | 59 379.00 | 44 610 575.00 | 10 357 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 357 026.00 | 59 379.00 | 44 102 456.00 | 10 357 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 958 061.00 | | 13 560 802.00 | 40 958 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 707 118.00 | | | 1 707 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 551 711.00 | 1 810 641.00 | | 26 551 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 1 460.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 048 272.00 | 1 809 181.00 | | 26 048 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 107.00 | 19 124.00 | 69 433.00 | 217 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 636 926.00 | 1 511 517.00 | 2 946 300.00 | 3 636 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854 033.00 | 1 530 641.00 | 3 015 734.00 | 3 854 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425 934.00 | 2 946 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 124.00 | 69 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 738.00 | 1 887 738.00 | | 1 887 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 827.00 | 152 827.00 | | 152 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 036.00 | 149 036.00 | | 149 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312 241.00 | 1 312 241.00 | | 1 312 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 796.00 | | | 2 635 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 445 431.00 | | | 445 431.00 |
VI Groupe et associés | 15 246 950.00 | 15 246 950.00 | | 15 246 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 384 141.00 | | | 1 384 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754 354.00 | 4 754 354.00 | | 4 754 354.00 |
VW T.V.A. | 423 157.00 | 423 157.00 | | 423 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 273 349.00 | 19 273 349.00 | | 19 273 349.00 |