| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 5 840.00 | 1 460.00 | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
AN Terrains | 35 020 672.00 | 23 317 239.00 | 11 703 432.00 | 35 020 672.00 |
AP Constructions | 3 622 636.00 | 3 352 642.00 | 269 993.00 | 3 622 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101 220.00 | 3 534 278.00 | 566 942.00 | 4 101 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 704.00 | 59 285.00 | 5 419.00 | 64 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 847 586.00 | | 1 847 586.00 | 1 847 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 170 561.00 | 30 769 803.00 | 14 400 758.00 | 45 170 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 333.00 | | 2 661 333.00 | 2 661 333.00 |
BZ Autres créances | 686 195.00 | | 686 195.00 | 686 195.00 |
CF Disponibilités | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 103.00 | | 3 466 103.00 | 3 466 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 636 664.00 | 30 769 803.00 | 17 866 862.00 | 48 636 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 518.00 | 500 518.00 | | 500 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DG Autres réserves | 194 490.00 | 194 490.00 | | 194 490.00 |
DH Report à nouveau | -833 656.00 | -1 347 886.00 | | -833 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 910.00 | 514 230.00 | | -234 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 286.00 | | |
DK Provisions réglementées | 93 571.00 | 166 798.00 | | 93 571.00 |
DL TOTAL (I) | -719 704.00 | -408 281.00 | | -719 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 758 170.00 | 2 185 643.00 | | 3 758 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 758 170.00 | 2 202 143.00 | | 3 758 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 454.00 | 1 887 738.00 | | 1 784 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 230.00 | 752 739.00 | | 1 319 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 572.00 | 1 312 241.00 | | 860 572.00 |
EA Autres dettes | 10 833 643.00 | 15 248 747.00 | | 10 833 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 495.00 | 71 885.00 | | 30 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 828 395.00 | 19 273 349.00 | | 14 828 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 866 862.00 | 21 067 210.00 | | 17 866 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 062.00 | 190 680.00 | 203 742.00 | 13 062.00 |
FG Production vendue services | 10 348 413.00 | 2 649 686.00 | 12 998 099.00 | 10 348 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 361 475.00 | 2 840 366.00 | 13 201 841.00 | 10 361 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 369 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 469 501.00 | |
GE Autres charges | | | 775 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 298 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 131.00 | 69 433.00 | | 75 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 417.00 | 72 719.00 | | 78 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 479.00 | 56 129.00 | | 16 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 904.00 | 19 124.00 | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 383.00 | 75 253.00 | | 18 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 034.00 | -2 534.00 | | 60 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 449 335.00 | 15 158 522.00 | | 14 449 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 684 245.00 | 14 644 292.00 | | 14 684 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 910.00 | 514 230.00 | | -234 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 610 575.00 | | 559 986.00 | 44 610 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 170 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 656 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 5 625.00 | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 102 456.00 | | 554 361.00 | 44 102 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 362 351.00 | 2 078 600.00 | | 28 362 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 1 460.00 | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 857 453.00 | 2 077 140.00 | | 27 857 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 798.00 | 1 904.00 | 75 131.00 | 166 798.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 202 143.00 | 2 563 448.00 | 1 007 421.00 | 2 202 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 328 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 941.00 | 2 894 203.00 | 1 082 552.00 | 2 368 941.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 798 352.00 | 1 006 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 947.00 | 1 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 904.00 | 75 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 454.00 | 1 784 454.00 | | 1 784 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 863.00 | 132 863.00 | | 132 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 572.00 | 860 572.00 | | 860 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 702.00 | 599 702.00 | | 599 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VB T. V. A. | 360 887.00 | | | 360 887.00 |
VI Groupe et associés | 10 233 941.00 | 10 233 941.00 | | 10 233 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 511.00 | | | 280 511.00 |
VP Divers | 2 661 333.00 | | | 2 661 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 313.00 | 472 313.00 | | 472 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 972.00 | 3 351 972.00 | | 3 351 972.00 |
VW T.V.A. | 585 748.00 | 585 748.00 | | 585 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 828 395.00 | 14 828 395.00 | | 14 828 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |