| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
AN Terrains | 39 179 579.00 | 29 653 967.00 | 9 525 612.00 | 39 179 579.00 |
AP Constructions | 4 523 643.00 | 3 439 359.00 | 1 084 284.00 | 4 523 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550 845.00 | 2 660 336.00 | 890 509.00 | 3 550 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 087.00 | 36 306.00 | 9 781.00 | 46 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 811 805.00 | | 1 811 805.00 | 1 811 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 628 198.00 | 36 297 786.00 | 13 330 413.00 | 49 628 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988 427.00 | 738.00 | 5 987 689.00 | 5 988 427.00 |
BZ Autres créances | 794 801.00 | | 794 801.00 | 794 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 880 042.00 | 738.00 | 6 879 304.00 | 6 880 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 508 240.00 | 36 298 524.00 | 20 209 716.00 | 56 508 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 518.00 | 500 518.00 | | 500 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 531 196.00 | 1 531 196.00 | | 1 531 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DG Autres réserves | 194 490.00 | 194 490.00 | | 194 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 898.00 | -1 231 369.00 | | -1 342 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 486.00 | -111 530.00 | | 906 486.00 |
DK Provisions réglementées | 1 997.00 | 2 834.00 | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 071.00 | 446 422.00 | | 1 352 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 231 998.00 | 3 227 070.00 | | 3 231 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 231 998.00 | 3 227 070.00 | | 3 231 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 646.00 | 1 113 145.00 | | 1 232 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 886.00 | 384 395.00 | | 1 142 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 264.00 | 763 624.00 | | 531 264.00 |
EA Autres dettes | 12 718 851.00 | 9 087 770.00 | | 12 718 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 625 647.00 | 11 348 933.00 | | 15 625 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 209 716.00 | 15 022 426.00 | | 20 209 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 981.00 | | 242 981.00 | 242 981.00 |
FG Production vendue services | 10 780 343.00 | | 10 780 343.00 | 10 780 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 023 324.00 | | 11 023 324.00 | 11 023 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 880 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 075.00 | |
GE Autres charges | | | 686 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 850 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 837.00 | 15 294.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 15 294.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 346.00 | 59 014.00 | | 17 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 346.00 | 59 014.00 | | 17 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 509.00 | -43 721.00 | | -16 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 881 477.00 | 9 724 558.00 | | 11 881 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 974 991.00 | 9 836 088.00 | | 10 974 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 486.00 | -111 530.00 | | 906 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 065 220.00 | | 1 562 979.00 | 48 065 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 628 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | 15 421.00 | 5 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 391.00 | | 49 111 959.00 | -5 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 13 512.00 | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 557 101.00 | | 1 549 467.00 | 47 557 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -45 803.00 | | | -45 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 455 713.00 | 1 693 878.00 | | 33 455 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 947 894.00 | 1 693 878.00 | | 32 947 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 834.00 | | 837.00 | 2 834.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 227 070.00 | 839 446.00 | 834 518.00 | 3 227 070.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 956 994.00 | 191 202.00 | | 956 994.00 |
6T Sur comptes clients | 19 305.00 | 3 816.00 | 22 383.00 | 19 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 299.00 | 195 018.00 | 22 383.00 | 976 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206 204.00 | 1 034 463.00 | 857 738.00 | 4 206 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 092.00 | 856 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 646.00 | 1 232 646.00 | | 1 232 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 264.00 | 531 264.00 | | 531 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 582.00 | 538 582.00 | | 538 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 988 427.00 | 5 988 427.00 | | 5 988 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 544 591.00 | 544 591.00 | | 544 591.00 |
VI Groupe et associés | 12 180 269.00 | 12 180 269.00 | | 12 180 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VP Divers | 181 782.00 | 181 782.00 | | 181 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 783 528.00 | 6 783 528.00 | | 6 783 528.00 |
VW T.V.A. | 989 549.00 | 989 549.00 | | 989 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 625 647.00 | 15 625 647.00 | | 15 625 647.00 |